Potwierdzenie rachunku bankowego

← Powrót

W Systemie została wprowadzona funkcjonalność weryfikująca rachunek bankowy kontrahenta. Jeśli na fakturze kosztowej wybierzesz przycisk Zapłać.

Może pojawić się nowe okno z prośbą o potwierdzenie poprawności rachunku – gdy dokument zawiera nowy numer rachunku bankowego kontrahenta, który nie został jeszcze przypisany w Systemie.

Jeśli nowy numer rachunku bankowego jest prawidłowy, kliknij opcję Zapłać na wybrany rachunek.
Jeżeli numer został błędnie zaczytany, przejdź do zakładki Przychody/Kontrahenci i edytuj dane w ustawieniach kontrahenta.

Funkcja potwierdzenia rachunku pojawia się tylko raz dla danego numeru konta kontrahenta.
Po zatwierdzeniu numer zostaje oznaczony w Systemie jako potwierdzony – przy kolejnych fakturach tego kontrahenta nie będzie już wymagane ponowne potwierdzenie tego samego rachunku.

Działanie to minimalizuje ryzyko błędów przy realizacji przelewów i pomaga upewnić się, że dane z faktury zostały prawidłowo przypisane do rachunku kontrahenta.