Miesięczny plan finansowy

W zakładce Miesięczny plan finansowy możesz zdefiniować budżet, klikając przycisk Dodaj budżet. 

W celu stworzenia pozycji budżetu utwórz Symbol budżetu.

Otworzy się nowe okno umożliwiające dodanie symbolu.

Następnie uzupełnij planowane kwoty w poszczególnych miesiącach dla budżetów: 

• Sprzedażowego; 
• Kosztowego;
• Inwestycyjnego.

Dodany budżet pojawi się w tabeli budżetów miesięcznych od razu po dodaniu. Przeliczenie nie jest konieczne.

Z tego poziomu, po najechaniu kursorem na panel budżetu, możesz wykonać następujące akcje 

• Edytuj - pozwala na edycję budżetu;
• Alokacje rez. (Alokacje rezerwowe) - sprawdzenie faktur, które można wykorzystać dla wybranego budżetu;
• Alokacje rez. nar. (Alokacje rezerwowe narastająco) - umożliwia weryfikację dokumentów, które jeszcze nie zostały zaksięgowane, czyli np. są w obiegu dokumentów;
• Alokacje wykon. (Alokacje wykonane) - daje możliwość sprawdzenia faktur wykorzystanych dla danego budżetu;
• Alokacje wykon. nar. (Alokacje wykonane narastająco) - daje możliwość sprawdzenia faktur wykorzystanych dla danego budżetu w ciągu roku.

Wszystkie te czynności możesz wykonać, gdy najedziesz kursorem na wybrany budżet i wybierzesz odpowiednią funkcję.