W zakładce Płatności/Połącz faktury z przelewami znajdują się trzy sekcje: Dokumenty, Operacje bankowe, Filtry.
W przypadku wykonania przelewu lub otrzymania wpływu na konto firmowe, po prawej stronie w Systemie pojawią się operacje bankowe. Mogą one zostać automatycznie rozpoznane przez System lub oznaczone jako nierozpoznane.
Twoim zadaniem jest zweryfikowanie lub samodzielne rozpoznanie kontrahenta i połączenie operacji z odpowiednim dokumentem po lewej stronie.
Dokumenty DW nie będą widoczne, ponieważ są automatycznie oznaczane jako zapłacone.Aby połączyć dokument z właściwą operacją:
skorzystaj z filtrów, aby znaleźć dokument,
nakieruj na niego kursorem myszy,
przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij go na odpowiednią operację bankową.
Rozliczone pozycje znikną z listy. Natomiast, aby rozliczone dokumenty były widoczne na liście, odznacz parametr Ukryj rozliczone na pasku filtrów.
Po połączeniu, pod dokumentem pojawi się skrót WB (wyciąg bankowy), czyli płatność wykonana przelewem. W przypadku dodawania do dokumentu płatności gotówkowej - widoczny będzie skrót KS (kasa).
Błędną płatność możesz rozłączyć, klikając w czerwony przycisk - Usuń połączenie.
Operacje bankowe z mBanku są przekazywane do Systemu od dnia aktywacji konta w Systemie i są widoczne w zakładce Płatności/Połącz faktury z przelewami. W przypadku wprowadzonych dokumentów z wcześniejszego okresu - przed datą aktywacji konta, płatność do faktur dodaj ręczne.
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł